有限责任公司(国有资) 经营范围：
第三节券发行概况 一、473.,均引自经注册会计师审计的财务报告。6、2012年舟山定海区国有资产经营公司公司券上市公告书-券频道-和讯网页-新闻-股票-基金-期货-期指-黄金-外汇-券-理财-银行-保险-信托-房产-汽车-科技-股吧-论坛-博客-微博--专栏-看点-问达-培训设和讯为页手机版免费手机资讯客户端下载股票/基金微博新闻博客新闻 国 转 公告分析 专栏 专题 滚动券一览表 行 国指数 国曲线可转分析 回购 企指数 每日收益收益率计算 到期收益率 入门认购收益率 财经日历 费率论坛 博客 俱乐部沙龙 百科 微群和讯网>券>正文印RSS2012年舟山定海区国有资产经营公司公司券上市公告书字号2012年10月19日00:00来源：道路施工与养护、
决定发行人的出资人由舟山市定海区国有资产管理委员会变更为舟山市定海区财政局。7、发行日：
承销团余额包销。15%、并对其真实、 分销商为东海证券有限责任公司、15%、 十四、 5、保证其中不存在任何虚、法规另有规定除外)公开发行。经鹏元资信评估有限公司综合评定,出资比例占公司注册资本的100%。
出资人为舟山市定海区财政局,15%、六、
8个计息年度末分别按照券发行总额15%、 2012年10月22日 上市地：具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关规定执行。第二节发行人简介 一、
一、
有效地保护券持有人的利益 (一)本期券设置本金提前偿还条款,发行人增加注册资本2, 因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,本期券存续期内,发行人概况 公司名称：计息期限：舟山市定海区国有资产经营有限公司。准确、具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定执行。000万元成立, 二、项目投产后产生的现金流等。 年度付息款项自付息日起不另计利息, 超过本期券一年应付利息的1.5倍。国有资产经营与管理、陆赛波 注册资本：
651.21
8,上海证券交易所 上市推荐人：
778.,本期券上市后可进行新质押式回购交易,798.8531,143.25 主营业务成本30,十三、
具有较的偿能力,7、 十二、实名制记账式企业券。
279.2515, 二十二、407.83 筹资活动产生的现 金流量净额 17, 二、本期券的付息日为2013年至2020年每年的8月31日(如遇法定节日或休息日,该流动支持仅用于为本期券偿付本息,二十、
本期券信用等级为AA+,发行人是舟山市定海区人民重点构建的市场化运行的国有资公司,则顺
延至其后的第1个工作日)。和讯网证券简称：发行主体长期信用等级为AA。本期券的计息期限为2012年8月31日至2020年8月30日。
发行人可供分配利润分别为1.59亿元、投资者投资本期券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。舟山市定海区国有资产经营有限公司 住所：
4、 5个工作日, 截至
2011年末,国信证券股份有限公司 第一节绪言 发行人董事会已批准该上市公告书,年均可供分配利润为2.35亿元,500万元,
通过各类子公司开展具体业务,业务范围涉及城市基础设施建设、
2019年8月31日、不断加大对授权的基础设施进行开发建设;盘活国有资产,
在本期券存续期内固定不变。500万元。增资后的注册资本为7,发行人2009年至2011年经审计的财务报表(详见附表一至附表三) 第六节本期券的偿计划及偿保障措施 发行人自身财务状况良好,九、
十八、发行人在上市前的财务指标仍符合相关规定。
由交通银
行(,发行人经审计的主要财务数据和指标 单位：经上海证券交易所同意,在券存续期的第3、 二十一、发行人的主要责任包括充分发挥国有资本推动经济发展职能,本期券无。其中在上交所上市部分转托管至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。173.42 利润总额10,历史沿革 发行人由舟山市定海区国有资产管理委员会出资5,承销团成员：由购买券的投资者自行负责。实现国有资产保值增值目标。拟投资项目预期收益良好, 误导陈陈或重大遗留, 十一、957.7611,2017年8月31日、付息日：
011.60 归属于母公司所有 者权益408,12定海” 974.42 负合计344,土地开发、证券代码为“429.00196,15%、 起息日： 二、人民十亿元。25%的比例偿还券本金。
2012年舟山市定海区国有资产经营有限公司公司券(简称“发行人所有者权益合计41.16亿元,” 三、发行人：基准利率为发行日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)公布的一年期Shibor利率的算术平均数4.44%,本期券信用等级为AA+,发行人作为控股管理型公司,票面年利率为7.25%(该利率根据基准利率加上基本利差2.81%确定,完整负个别的和连带的责任。项目投资与开发。000元的整数倍且不少于1,593.,140.3922,以下所引用的财务数据,柒仟伍佰万元 公司类型：364.7118,券形式和托管方式：2006年8月29日,于1999年4月1日取得舟山市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》.2002年4月22日,
各类保障及安置住房建设、000元为一个认购单位,本期券托管基本况 本期券上海证券交易所上市部分托管在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。25%的比例偿还券本金,
三、895.,不计复利,券期限和利率：上海证券交易所对公司券上市的核准,其中归属于母公司所有者权益合计40.88亿元。940.24 经营活动产生的现 金流量净额23,
盈利能力较,认购金额必须是1,信用级别：725.9019,资产净利率=归属于母公司的净利润/年平均资产总额×100% 二、2018年8月31日、573.40 投资活动产生的现 金流量净额-42, 15%、舟山市定海区解放西路89号 法定代表人： 193.88-29,当发行人对本期券付息和本金兑付发生临时资金流动不足时, 发行方式和发行对象：券名称：本期券面值100元,本期券的兑付日为2015年至2020年每年的8月31日(如遇法定节日或休息日,
现金流充足,逐年分别按照券发行总额15%、本息兑付方式：发行人建立本期券偿保障机制,本期券存续期限内每年的8月31日为该计息年度的起息日。 逾期不另计利息。 本金自兑付日起不另计利息。投资者在承销团成员设置的发行网点认购的券由中央国登记结算有限责任公司登记托管,
制定偿保证计划, 十七、创造社会效益的同时努力提高经济效益;依法经营国有资产, 上市时间： 本期券上市基本况 经上海证券交易所同意,根据《关于资产划拨及公司增资的批复》(定国资委[2002]4号),回购交易安排： 十五、 15%、舟山市定海区财政局于2006年4月26日出具定财国资(2006)179号《关于调整舟山市定海区国有资产经营有限公司董事及监事等事宜的决定》,2016年8月31日、副主承销商为日信证券有限责任公司,202.0217, 152., 本期券采用单利按年计息,发行价格： 兑付日：宏源证券股份有限公司。同时设置本金提前偿还条款, 12定海 证券代码：2009-2011年,15%、 本期券将于2012年10月22日起在上海证券交易所上市交易,880.05262, 十六、发行人计划用于偿的资金全部来源于公司经营产生的现金流、,流动比率=流动资产/流动负 2、 十九、本
期券发行期限的第1日,6、主承销商为国信证券股份有限公司,。本期券上市后可以进行新质押式回购交易,在存续期的第3、
634.70 可供分配的利润32,法规,
况：足额偿付：发行人的上述变更在舟山市工商行政管理局定海分局办理了变更登记。
即于2015年8月31日、15%、本期券为8年期固定利率券,税务说明：经鹏元资信评估有限公司综合评定,准利率四舍五入保留两位小数),平价发行。自发行日至2012年9月6日。2.23亿元和3.21亿元,8个计息年度末,4、每年付息一次, 七、 五、还本付息方式： 发行主体长期信用等级为AA。 537.95 主营业务收入36,股吧)股份有限公司舟山分行在每次付息和本金兑付日前5个工作日给予发行人不超过本期券本息偿还金额的流动支持(具体金额依据每次付息和本金兑付的偿资金缺口为准), 速动比率=(流动资产-存货)/流动负 3
、人民万元 项目2011年末2010年末2009年末 资产总计756,128.0824,有效缓解到期一次还本付息 的资金力本期券的还本付息方式设置了本金提前偿还条款, 十、15%和25%的比例偿还券本陈家桥公司增资)。
00
0元。以解决发行人本期券本息偿付困难。同时设置本金提前偿还条款,12定海”15%、
本期券通过承销团成员设置的发行网点向在中央国登记公司开户的中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、 四、发行总额：则顺延至其后的第1个工作日)。164.54 流动比率1(倍)2.833.653.81 速动比率2(倍)0.800.920.96 资产负率3(%)45.5939.3436.14 EBITDA利息保障 倍数4(倍)1.351.552.61 资产净利率 5(%)1.501.242.16 注：
承销方式：420.64
-2,自发行日开始计息,418.407,发行人将通过以下偿保障措施确保本期券本息的按时、券简称“ 一、 第五节发行人主要财务状况 中磊会计师事务所有限责任公司对发行人2009-2011年的财务报告进行了审计,即2012年8月31日。
以充分、不表明对该券的投资价值或者投资者的收益作出实质判断或者保证。15%、
1、根据国家税收法律、 并出具了标准无保留意见的审计报告[(2012)中磊(审A)字第0163号]。723.,股东况 发行人为国有资公司, 975.
2649,通过本期券托管机构办理。发
行期限：505.40-40,流动支持：经上海证券交易所批准,第四节券上市与托管基本况 一、
145.76 现金及现金等价物 净增加额-980.6511,在本期券存续期内,以1,非经别说明,后六年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
5
、542.376,15%、 八、
